Introduktion till Put Writing. Put skriva är en väsentlig del av optionsstrategier Att sälja en uppsättning är en strategi där en investerare skriver ett kontrakt och genom att sälja kontraktet till köparen har investeraren sålt rätten att sälja aktier till ett specifikt Pris Således har säljaren nu rätt att sälja aktier till säljaren. Att sälja är en fördel för en investerare, eftersom han eller hon kommer att få premien i utbyte mot att begå att köpa aktier till aktiekursen om kontraktet är Utövas Om aktiens pris faller under aktiekursen måste säljaren köpa aktier från säljköparen när optionen utövas. Därför har en säljare vanligtvis en neutral positiv utsikter på aktien eller förväntar sig en minskning av volatiliteten som han eller hon kan använda för att skapa en lönsam position. Varför skulle du överväga denna strategi Att skriva kan vara en väldigt lönsam metod, inte bara för att generera inkomst utan också för att skriva in ett lager till ett förutbestämt pris. ting genererar inkomster eftersom författaren av eventuella optionsavtal erhåller premien medan köparen erhåller optionsrättigheterna. Om tidpunkten är korrekt kan en säljstrategi generera vinst för säljaren så länge han eller hon inte är tvungen att köpa aktier i underliggande Lager Således är en av de största riskerna med säljaren ansikten möjligheten att aktiekursen faller under aktiekursen och tvingar säljaren att köpa aktier till aktiekursen. Observera också att den mängd pengar eller marginal som krävs i sådana En händelse kommer att bli mycket större än själva optionsalternativet. Dessa begrepp kommer att bli tydligare när vi betraktar ett exempel. I stället för att använda premiuminsamlingsstrategin kanske en uppsättning författare vill köpa aktier till ett förutbestämt pris som är lägre än den nuvarande marknaden pris I det här fallet skulle säljförfattaren sälja en sättning till ett aktiekurs under nuvarande marknadspris och samla premien. En sådan näringsidkare skulle vara angelägen om att köpa aktier till aktiekursen och som en Fördelen att han eller hon gör vinst på optionspremien om priset fortfarande är högt Observera dock att nackdelen med denna strategi är att näringsidkaren köper ett lager som faller eller har fallit. Ett exempel Säg XYZ-börsen för 75 Och dess enmånad 70 sätter strejkpriset är 70 handel för 3 Varje säljkontrakt är för 100 aktier En sätta författare skulle sälja 70 sätter in på marknaden och samla 300 3 x 100 premien En sådan handlare förväntar sig att XYZ-priset handlas Över 67 under den kommande månaden, som visas nedan. Vi ser att näringsidkaren utsätts för ökande förluster när aktiekursen sjunker under 67 Till exempel, till ett aktiekurs på 65, är säljaren fortfarande skyldig att köpa aktier i XYZ till ett pris av 70 skulle han eller hon därför möta 200 förluster, som beräknas enligt följande. 6.500 marknadsvärde - 7000 pris betald 300 premier insamlade. Avslutat För att stänga ut det utestående lagret före utgången, skulle säljaren köpa tillbaka uppsättningsavtalet på den öppna marknaden. Om börskursens pris har blivit konstant eller stigit, säljaren kommer i allmänhet att tjäna en vinst i sin position Om emellertid priset på XYZ har fallit dramatiskt kommer säljaren antingen att tvingas köpa köpoptionen till ett mycket högre pris eller tvingas köpa aktierna på ovanstående Marknadspriser Vid XYZ-börskurs vid 65 år skulle säljaren antingen vara tvungen att betala minst 500 för att återköpa satsen vid utgången eller tvingas ha aktierna till honom eller henne vid 70, vilket kommer att kräva 7000 i Kontanter eller marginal Observera att säljaren i ettdera fallet realiserar en 200 förlust vid utgången. Bottom Line Selling-säljarna kan vara en givande strategi i ett stillastående eller stigande lager eftersom en investerare kan samla premier utan att ådra sig betydande förluster. Fallet med a fallande lager är emellertid en säljaren utsatt för betydande risker - även om säljaren s risk är begränsad. Teorin kan alltså säljas till ett värde av 0. Således skulle det värsta fallet med vårt exempel vara Innebära en förlust på 6.700 Som i valfri handel, var noga med att du är informerad om vad som kan gå fel. Däremot är risken att använda skrivning sällan ensam. Investerare använder vanligtvis satser i kombination med andra optionsavtal. Räntesatsen Vid vilken en förvaringsinstitut lånar medel som förvaras i Federal Reserve till en annan depositarinstitution.1 En statistisk mått på spridning av avkastning för ett visst värdepapper eller marknadsindex Volatilitet kan antingen mätas. En akt var USA: s kongress godkänd 1933 som banken Lag som förbjöd kommersiella banker att delta i investeringen. Nonfarm lön hänvisar till något jobb utanför gårdar, privata hushåll och nonprofit sektorn US Bureau of Labor. The valuta förkortning eller valutasymbol för den indiska rupien INR, indiens valuta Rupén består av 1. Ett första bud på ett konkursföretags tillgångar från en intresserad köpare vald av konkursbolaget Från en pool av budgivare.10 Alternativ Strategier Att veta. To ofta hoppar handlare i alternativspelet med liten eller ingen förståelse för hur många alternativstrategier som finns tillgängliga för att begränsa deras risk och maximera avkastningen. Med lite ansträngning kan handlare dock lära sig att utnyttja flexibiliteten och full Alternativets kraft som ett handelsfordon Med detta i åtanke har vi sammanställt denna bildspel, som vi hoppas kommer att förkorta inlärningskurvan och peka dig i rätt riktning. Tills ofta hoppar handlare i alternativet spelet med liten eller ingen förståelse Av hur många alternativstrategier som finns tillgängliga för att begränsa deras risk och maximera avkastningen. Med lite ansträngning kan handlare dock lära sig att utnyttja flexibiliteten och full kraft av alternativ som handelsfordon E Med detta i åtanke har vi sammanställt den här bildspelet, som vi hoppas kommer att förkorta inlärningskurvan och peka dig i rätt riktning.1 Täckt samtal. Under att du köper ett valfritt samtal kan du också delta i en grundläggande täckning köp - eller köpstrategi I denna strategi skulle du köpa tillgångarna direkt och samtidigt skriva eller sälja ett köpoption på samma tillgångar. Din volym av ägda tillgångar ska motsvara antalet tillgångar som ligger till grund för köpoptionen. Investerare kommer ofta att använda den här positionen när de har en kortfristig ställning och en neutral uppfattning om tillgångarna och ser fram emot att generera ytterligare vinst genom kvittot av köppremien eller skydda mot en eventuell minskning av underliggande tillgångs värde. För mer insikt, läs Omfattad Samtal strategier för en fallande marknad.2 Gift Put. In en gift strategi, investerar en investerare som köper eller för närvarande äger en särskild tillgång som aktier samtidigt köper en put option för ett ekvivalent ent antal aktier Investerare kommer att använda denna strategi när de är hausse på tillgångens pris och vill skydda sig mot potentiella kortfristiga förluster. Denna strategi fungerar i huvudsak som en försäkring och skapar en våning om tillgångens pris sjunker dramatiskt. mer om att använda den här strategin, se Married Puts A Protective Relationship.3 Bull Call Spread. I en strategi för tullsamtal kommer en investerare samtidigt att köpa köpoptioner till ett specifikt pris och sälja samma antal samtal till ett högre pris. Båda Köpoptioner kommer att ha samma utgångs månad och underliggande tillgång Denna typ av vertikal spridningsstrategi används ofta när en investerare är hausse och förväntar sig en måttlig ökning av priset på den underliggande tillgången. Läs mer om Vertical Bull och Bear Credit Spreads.4 Bear Put Spread. Bären sätter spridningsstrategin är en annan form av vertikal spridning som bull call spread. I denna strategi kommer investeraren samtidigt att köpa se säljoptioner till ett bestämt börskurs och sälja samma antal satser till ett lägre lösenpris Båda alternativen skulle vara för samma underliggande tillgång och ha samma utgångsdatum. Denna metod används när näringsidkaren är baisse och förväntar sig att den underliggande tillgången s pris att minska Det ger både begränsade vinster och begränsade förluster För mer om denna strategi, läs Bear Put Spreads ett brådskande alternativ till Short Sales.5 Protective Collar. En skyddande krage strategi utförs genom att köpa en out-of-the-money put och samtidigt skriva ett köpoptionsalternativ på samma gång för samma underliggande tillgång som aktier. Denna strategi används ofta av investerare efter att en lång position i ett lager har upplevt stora vinster. På så sätt kan investerare låsa i vinst utan att sälja sina aktier För mer om dessa typer av strategier, se Don t Glöm ditt skyddskrage och hur en skyddande krage Works.6 Long Straddle. A långvarig alternativ strategi är när en investerare har både ett köp - och säljoption med samma lösenpris, underliggande tillgång och utgångsdatum samtidigt. En investerare kommer ofta använda denna strategi när han eller hon tror att priset på den underliggande tillgången kommer att flytta betydligt, men är osäker på vilken riktning flytten kommer att Ta Denna strategi gör det möjligt för investeraren att behålla obegränsade vinster, medan förlusten är begränsad till kostnaden för båda optionsavtal. Läs mer för att se Straddle Strategy A Simple Approach to Market Neutral.7 Long Strangle. I en långsträngig optionsstrategi köper investerarna ett köp - och säljoption med samma löptid och underliggande tillgång men med olika slagkurser Satskursen kommer vanligtvis att ligga under köpoptions lösenpris och båda alternativen kommer att vara utav pengarna. En investerare som använder denna strategi tror Den underliggande tillgångens pris kommer att uppleva en stor rörelse men är osäker på vilken riktning flytten tar. Förluster begränsas till kostnaderna för båda alternativen s kommer vanligtvis att vara billigare än vad som finns för att alternativen köps ut av pengarna. För mer, se Få en stark hållning på vinst med strängar.8 Fjärilspridning. Alla strategier fram till denna punkt har krävt en kombination av två olika positioner eller kontrakt I en strategi för fjärilspridningsoptioner kommer en investerare att kombinera både en spetsstrategi och en spridningsstrategi och använda tre olika slagpriser. Till exempel innebär en typ av fjärilspridning att man köper ett köpoptionsalternativ till lägsta högsta pris, samtidigt som du säljer två köpoptioner till ett högre lägre lösenpris och sedan ett sista samtal sätter alternativet till ett ännu högre lägre lösenpris. Läs mer om denna strategi genom att läsa Ställ in vinstfel med Butterfly Spreads.9 Iron Condor. En ännu mer intressant strategi Är den ron condor I denna strategi har investeraren samtidigt en lång och kort position i två olika strängstrategier. Järnkondoren är en ganska komplex strategi Det kräver definitivt tid att lära sig och träna för att behärska. Vi rekommenderar att du läser mer om denna strategi i Take Flight With A Iron Condor. Om du flockar till järnkondensatorer och försök strategin själv riskfri, använd Investopedia Simulator.10 Iron Butterfly. sista alternativstrategi vi kommer att demonstrera här är järnfärgen I denna strategi kommer en investerare att kombinera antingen en lång eller kort sträcka med samtidig köp eller försäljning av en sträng. Även om det liknar en fjärilspridning skiljer sig denna strategi eftersom den använder både samtal och satser , i motsats till den ena eller den andra Resultatet är både begränsat inom ett visst intervall beroende på strejkpriserna för de alternativ som används. Investerare använder ofta alternativ utan kostnad för att minska kostnaderna och begränsa risken till Förstå denna strategi mer, läs Vad är en Iron Butterfly Option Strategy. Related Articles. The ränta vid vilken en förvaringsinstitut lånar medel som upprätthålls vid Federal Rese rve till ett annat förvaringsinstitut.1 En statistisk mått på spridning av avkastning för en viss säkerhet eller marknadsindex Volatilitet kan antingen mätas. En akt som amerikanska kongressen antog 1933 som banklagen, som förbjöd kommersiella banker att delta i investeringen. Nonfarm lön hänvisar till något jobb utanför gårdar, privata hushåll och nonprofit sektorn Den amerikanska presidiet för arbete. Valuta förkortningen eller valutasymbolen för den indiska rupien INR, indiens valuta Rupén består av 1. Ett första bud på ett konkursföretag s tillgångar från en intresserad köpare vald av konkursbolaget Från en pool av bidders. Option Strategies. Options innebär risk och är inte lämplig för alla investerare. Mer information finns i broschyren Egenskaper och risker i standardiserade alternativ innan du Börja köpoptioner Alternativ investerare kan förlora hela beloppet av sin investering på en relativt kort tid. Multipla benalternativ strategier Involvera ytterligare risker och kan resultera i komplexa skattemässiga behandlingar. Vänligen kontakta en skattesekreterare före genomförandet av dessa strategier. Implicerad volatilitet representerar konsensus om marknadsplatsen för den framtida nivån på aktiekursvolatiliteten eller sannolikheten att nå en viss prispunkt. Grekerna representerar Konsensus om marknadsplatsen om hur alternativet kommer att reagera på förändringar i vissa variabler i samband med prissättningen av ett optionsavtal Det finns ingen garanti för att prognoserna för implicit volatilitet eller grekerna kommer att vara korrekta. Systemets svar och tillgångstider kan variera beroende på marknadsförhållanden, systemprestanda och andra faktorer. TradeKing ger självinriktade investerare rabattmäklartjänster och gör inga rekommendationer eller erbjuder investeringar, ekonomiska, juridiska eller skattemässiga råd. Du ensam ansvarar för att utvärdera meriter och risker som är förknippade med användningen Av TradeKings system, tjänster eller produkter Innehåll, forskning, verktyg och sto ck eller alternativ symboler är endast för pedagogiska och illustrativa ändamål och innebär inte en rekommendation eller uppmaning att köpa eller sälja en viss säkerhet eller att engagera sig i någon särskild investeringsstrategi. Prognoser eller annan information om sannolikheten för olika investeringsresultat är hypotetiska , är inte garanterade för noggrannhet eller fullständighet, återspeglar inte faktiska investeringsresultat och är inte garantier för framtida resultat. Alla investeringar medför risk, förluster kan överstiga den investerade kapitalen, och det förflutna resultatet av en säkerhet, industri, sektor, marknad eller finansiell Produkten garanterar inte framtida resultat eller avkastning. Din användning av TradeKing Trader Network är villkorad av att du accepterar alla TradeKing Disclosures och av användarvillkoren för Trader Network. Allt som nämns är av utbildningsyfte och är inte en rekommendation eller råd. Alternativet Playbook Radio kommer till dig av TradeKing Group, Inc.2017 TradeKing Group, Inc All rig Hts reserverade TradeKing Group, Inc är ett helägt dotterbolag till Ally Financial Inc Värdepapper som erbjuds genom TradeKing Securities, LLC Alla rättigheter reserverade medlem FINRA och SIPC.
No comments:
Post a Comment